有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	209,177,436,090	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	917,184,635	0.44
合計(純資産総額)		210,094,620,725	100.00

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,121,846,448	26.77
	スイス	28,086,469,937	12.72
	ルクセンブルグ	6,667,136,053	3.02
	アメリカ	3,252,155,147	1.47
	小計	97,127,607,585	43.98
投資証券	ルクセンブルグ	77,371,354,124	35.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	46,339,281,582	20.98
合計(純資産総額)		220,838,243,291	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,701,688,818	0.77
	売建	―	47,946,065,335	△21.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。