有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	188,190,027,392	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	840,002,701	0.44
合計(純資産総額)		189,030,030,093	100.00

 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	49,748,328,168	25.71
	スイス	23,257,923,392	12.02
	ルクセンブルグ	5,784,182,012	2.99
	アメリカ	5,681,045,667	2.94
	小計	84,471,479,239	43.65
投資証券	ルクセンブルグ	75,291,469,379	38.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,767,462,144	17.45
合計(純資産総額)		193,530,410,762	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,967,629,037	1.53
	売建	―	57,193,855,941	△29.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。