訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,384,122,200	98.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	617,654,139	1.37
合計(純資産総額)		45,001,776,339	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,912,870,226	4.25
	買建	ドイツ	222,173,372	0.49
	売建	日本	445,770,000	△0.99
債券先物取引	買建	アメリカ	6,301,367,595	14.00
	買建	ドイツ	434,676,391	0.97
	買建	オーストラリア	2,183,508,348	4.85

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,422,087,924	18.45
	アイルランド	1,901,696,647	4.17
	日本	1,215,849,670	2.66
	イギリス	1,110,494,804	2.43
	スイス	903,791,579	1.98
	小計	13,553,920,624	29.70
投資証券	ルクセンブルグ	17,354,304,801	38.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	14,733,407,492	32.28
合計(純資産総額)		45,641,632,917	100.00