有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,489,626,472	97.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,467,771,829	2.41
合計(純資産総額)		60,957,398,301	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,376,736,236	3.90
	買建	イギリス	627,261,492	1.03
	買建	スイス	1,239,102,525	2.03
	買建	シンガポール	317,306,613	0.52
債券先物取引	買建	アメリカ	6,106,279,582	10.02
	買建	ドイツ	3,891,707,325	6.38
	買建	オーストラリア	2,136,755,931	3.51

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,063,143,891	9.98
	アメリカ	3,857,852,841	6.35
	スイス	1,816,709,383	2.99
	アイルランド	890,075,686	1.47
	小計	12,627,781,801	20.79
投資証券	ルクセンブルグ	27,311,111,056	44.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,800,355,955	34.25
合計(純資産総額)		60,739,248,812	100.00