有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(1)【投資状況】
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	285,651,379,460	99.85
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	422,584,775	0.15
合計(純資産総額)		286,073,964,235	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,516,285,454	0.53
	売建	―	64,511,490,472	△22.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	49,039,208,736	16.84
	アイルランド	43,551,980,298	14.96
	アメリカ	26,020,335,942	8.94
	スイス	11,911,593,661	4.09
	ルクセンブルグ	4,802,492,925	1.65
	小計	135,325,611,562	46.48
投資証券	ルクセンブルグ	79,442,638,729	27.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	76,362,893,932	26.23
合計(純資産総額)		291,131,144,223	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,156,082,460	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。