有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成26年6月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,071,320,324 | ||||
| 投資信託受益証券 | 85,651,373,427 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,899 | ||||
| 流動資産合計 | 87,725,694,650 | ||||
| 資産合計 | 87,725,694,650 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 935,547,338 | ||||
| 未払解約金 | 66,784,030 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,854,353 | ||||
| 未払委託者報酬 | 89,009,110 | ||||
| その他未払費用 | 1,077,066 | ||||
| 流動負債合計 | 1,094,271,897 | ||||
| 負債合計 | 1,094,271,897 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,049,758,016 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,581,664,737 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,992,780,751 | ||||
| 元本等合計 | 86,631,422,753 | ||||
| 純資産合計 | 86,631,422,753 | ||||
| 負債純資産合計 | 87,725,694,650 | ||||
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