有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月17日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,158 | - | |||
| コール・ローン | 1,166,296,765 | 1,315,606,720 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,752,200,239 | 31,413,428,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,798 | 3,000,600 | |||
| 流動資産合計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 | |||
| 資産合計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 612,373,474 | 478,888,994 | |||
| 未払解約金 | 109,568,873 | 481,427,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,648 | 761,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,447,594 | 36,541,998 | |||
| その他未払費用 | 1,110,149 | 1,074,657 | |||
| 流動負債合計 | 770,467,738 | 998,694,391 | |||
| 負債合計 | 770,467,738 | 998,694,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,670,315,893 | ※1 43,535,363,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,519,260,671 | ※2 △ 11,802,021,726 | |||
| (分配準備積立金) | 2,814,993,353 | 2,070,656,114 | |||
| 元本等合計 | 38,151,055,222 | 31,733,341,444 | |||
| 純資産合計 | 38,151,055,222 | 31,733,341,444 | |||
| 負債純資産合計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 | |||
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