有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年6月17日現在 | 当期 2025年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,652,590 | 116,046,365 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,117,424,949 | 7,309,217,887 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,018 | 1,020 | |||
| 未収入金 | 83,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,309,078,556 | 7,425,265,272 | |||
| 資産合計 | 7,309,078,556 | 7,425,265,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,915,861 | 49,540,553 | |||
| 未払解約金 | 24,308,960 | 8,965,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,836 | 166,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,672,674 | 7,989,886 | |||
| その他未払費用 | 309,651 | 303,251 | |||
| 流動負債合計 | 85,366,982 | 66,965,565 | |||
| 負債合計 | 85,366,982 | 66,965,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,228,965,261 | ※1 12,385,138,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,005,253,687 | ※2 △ 5,026,838,695 | |||
| (分配準備積立金) | 2,413,329,437 | 2,405,981,555 | |||
| 元本等合計 | 7,223,711,574 | 7,358,299,707 | |||
| 純資産合計 | 7,223,711,574 | 7,358,299,707 | |||
| 負債純資産合計 | 7,309,078,556 | 7,425,265,272 | |||
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