有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月17日現在 | 当 期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 536,825,338 | - | |||
| コール・ローン | 275,492,834 | 716,544,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,336,859,992 | 24,220,048,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,996,106 | 2,994,607 | |||
| 流動資産合計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 | |||
| 資産合計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 375,825,474 | 173,930,999 | |||
| 未払解約金 | 28,763,677 | 254,393,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,648 | 570,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,263,464 | 27,365,719 | |||
| その他未払費用 | 1,069,696 | 1,065,959 | |||
| 流動負債合計 | 435,531,959 | 457,326,524 | |||
| 負債合計 | 435,531,959 | 457,326,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,110,063,325 | ※1 43,482,749,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,393,421,014 | ※2 △ 19,000,488,627 | |||
| (分配準備積立金) | - | 515,120,241 | |||
| 元本等合計 | 28,716,642,311 | 24,482,261,239 | |||
| 純資産合計 | 28,716,642,311 | 24,482,261,239 | |||
| 負債純資産合計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 | |||
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