有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月18日現在 | 当 期 平成30年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 850,675,747 | |||
| コール・ローン | 1,306,555,640 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 34,160,480,365 | 32,321,787,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,998,802 | 2,997,604 | |||
| 流動資産合計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 | |||
| 資産合計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 535,063,566 | 390,844,759 | |||
| 未払解約金 | 167,245,455 | 49,297,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 798,118 | 781,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,309,937 | 37,522,775 | |||
| その他未払費用 | 1,087,611 | 1,094,584 | |||
| 流動負債合計 | 742,504,687 | 479,541,672 | |||
| 負債合計 | 742,504,687 | 479,541,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,642,142,397 | ※1 52,112,634,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,914,612,277 | ※2 △ 19,416,715,382 | |||
| (分配準備積立金) | 587,689,874 | 264,713,640 | |||
| 元本等合計 | 34,727,530,120 | 32,695,919,198 | |||
| 純資産合計 | 34,727,530,120 | 32,695,919,198 | |||
| 負債純資産合計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 | |||
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