有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 250,603,873 | 147,515,718 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,445,502,095 | 9,449,096,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,989,814 | 2,988,915 | |||
| 流動資産合計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 | |||
| 資産合計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,139,073 | 67,964,837 | |||
| 未払解約金 | 62,211,802 | 17,508,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,762 | 233,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,461,167 | 11,212,840 | |||
| その他未払費用 | 417,285 | 387,613 | |||
| 流動負債合計 | 146,468,089 | 97,307,102 | |||
| 負債合計 | 146,468,089 | 97,307,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,034,768,499 | ※1 16,991,209,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,482,140,806 | ※2 △ 7,488,915,103 | |||
| (分配準備積立金) | 1,870,733,694 | 2,205,237,452 | |||
| 元本等合計 | 9,552,627,693 | 9,502,294,183 | |||
| 純資産合計 | 9,552,627,693 | 9,502,294,183 | |||
| 負債純資産合計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 | |||
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