有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月17日現在 | 当 期 平成27年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,891,186,993 | 1,410,094,359 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,440,800,642 | 54,822,551,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,498 | 3,002,098 | |||
| 未収入金 | - | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 | |||
| 資産合計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 897,265,133 | 732,735,175 | |||
| 未払解約金 | 248,797,236 | 265,603,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,777,265 | 1,271,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,309,001 | 61,046,507 | |||
| その他未払費用 | 1,079,766 | 1,051,970 | |||
| 流動負債合計 | 1,234,228,401 | 1,061,709,136 | |||
| 負債合計 | 1,234,228,401 | 1,061,709,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,569,557,559 | ※1 66,612,288,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,468,796,827 | ※2 △ 11,038,349,539 | |||
| (分配準備積立金) | 2,918,142,376 | 2,947,872,468 | |||
| 元本等合計 | 77,100,760,732 | 55,573,939,177 | |||
| 純資産合計 | 77,100,760,732 | 55,573,939,177 | |||
| 負債純資産合計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 | |||
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