有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月17日現在 | 当 期 2019年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 716,544,717 | 590,779,739 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,220,048,439 | 20,397,478,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,994,607 | 2,993,709 | |||
| 流動資産合計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 | |||
| 資産合計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 173,930,999 | 140,302,020 | |||
| 未払解約金 | 254,393,733 | 181,862,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,114 | 450,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,365,719 | 21,623,297 | |||
| その他未払費用 | 1,065,959 | 915,275 | |||
| 流動負債合計 | 457,326,524 | 345,153,880 | |||
| 負債合計 | 457,326,524 | 345,153,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,482,749,866 | ※1 35,075,505,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,000,488,627 | ※2 △ 14,429,406,818 | |||
| (分配準備積立金) | 515,120,241 | 760,225,938 | |||
| 元本等合計 | 24,482,261,239 | 20,646,098,363 | |||
| 純資産合計 | 24,482,261,239 | 20,646,098,363 | |||
| 負債純資産合計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
