有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月17日現在 | 当 期 2021年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 317,224,387 | 151,838,074 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,614,600,702 | 11,419,627,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,991,611 | 2,990,713 | |||
| 未収入金 | - | 138,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 | |||
| 資産合計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,933,132 | 82,753,358 | |||
| 未払解約金 | 40,638,468 | 30,123,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,704 | 262,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,489,848 | 12,587,460 | |||
| その他未払費用 | 581,316 | 515,719 | |||
| 流動負債合計 | 151,965,468 | 126,241,770 | |||
| 負債合計 | 151,965,468 | 126,241,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,733,283,202 | ※1 20,688,339,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,950,431,970 | ※2 △ 9,102,125,477 | |||
| (分配準備積立金) | 1,686,980,913 | 1,620,781,199 | |||
| 元本等合計 | 13,782,851,232 | 11,586,214,202 | |||
| 純資産合計 | 13,782,851,232 | 11,586,214,202 | |||
| 負債純資産合計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 | |||
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