有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 206,928,330 | 183,023,750 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,613,318,709 | 7,802,390,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,016 | 1,016 | |||
| 流動資産合計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 | |||
| 資産合計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,725,916 | 56,242,366 | |||
| 未払解約金 | 15,086,373 | 21,111,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,526 | 173,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,817,551 | 8,311,927 | |||
| その他未払費用 | 357,969 | 344,746 | |||
| 流動負債合計 | 85,192,335 | 86,183,278 | |||
| 負債合計 | 85,192,335 | 86,183,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,931,479,166 | ※1 14,060,591,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,196,423,446 | ※2 △ 6,161,359,469 | |||
| (分配準備積立金) | 2,410,921,648 | 2,363,163,423 | |||
| 元本等合計 | 8,735,055,720 | 7,899,232,250 | |||
| 純資産合計 | 8,735,055,720 | 7,899,232,250 | |||
| 負債純資産合計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 | |||
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