有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月17日現在 | 当 期 2020年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 590,779,739 | 467,685,016 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,397,478,795 | 15,623,928,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,993,709 | 2,993,109 | |||
| 流動資産合計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 | |||
| 資産合計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 140,302,020 | 124,887,909 | |||
| 未払解約金 | 181,862,809 | 14,670,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,479 | 359,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,623,297 | 17,244,056 | |||
| その他未払費用 | 915,275 | 725,324 | |||
| 流動負債合計 | 345,153,880 | 157,887,375 | |||
| 負債合計 | 345,153,880 | 157,887,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,075,505,181 | ※1 31,221,977,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,429,406,818 | ※2 △ 15,285,257,984 | |||
| (分配準備積立金) | 760,225,938 | 987,241,700 | |||
| 元本等合計 | 20,646,098,363 | 15,936,719,350 | |||
| 純資産合計 | 20,646,098,363 | 15,936,719,350 | |||
| 負債純資産合計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 | |||
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