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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年6月18日現在	当期平成30年12月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		850,675,747	536,825,338
		コール・ローン		-	275,492,834
		投資信託受益証券		32,321,787,519	28,336,859,992
		親投資信託受益証券		2,997,604	2,996,106
		流動資産合計		33,175,460,870	29,152,174,270
	資産合計			33,175,460,870	29,152,174,270
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		390,844,759	375,825,474
		未払解約金		49,297,837	28,763,677
		未払受託者報酬		781,717	609,648
		未払委託者報酬		37,522,775	29,263,464
		その他未払費用		1,094,584	1,069,696
		流動負債合計		479,541,672	435,531,959
	負債合計			479,541,672	435,531,959
純資産の部
	元本等
		元本		※1 52,112,634,580	※1 50,110,063,325
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 19,416,715,382	※2 △ 21,393,421,014
			(分配準備積立金)	264,713,640	-
		元本等合計		32,695,919,198	28,716,642,311
	純資産合計			32,695,919,198	28,716,642,311
負債純資産合計				33,175,460,870	29,152,174,270

開示資料

決算

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