有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月18日現在 | 当 期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 850,675,747 | 536,825,338 | |||
| コール・ローン | - | 275,492,834 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,321,787,519 | 28,336,859,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,997,604 | 2,996,106 | |||
| 流動資産合計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 | |||
| 資産合計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 390,844,759 | 375,825,474 | |||
| 未払解約金 | 49,297,837 | 28,763,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 781,717 | 609,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,522,775 | 29,263,464 | |||
| その他未払費用 | 1,094,584 | 1,069,696 | |||
| 流動負債合計 | 479,541,672 | 435,531,959 | |||
| 負債合計 | 479,541,672 | 435,531,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,112,634,580 | ※1 50,110,063,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,416,715,382 | ※2 △ 21,393,421,014 | |||
| (分配準備積立金) | 264,713,640 | - | |||
| 元本等合計 | 32,695,919,198 | 28,716,642,311 | |||
| 純資産合計 | 32,695,919,198 | 28,716,642,311 | |||
| 負債純資産合計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 | |||
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