有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月17日現在 | 当 期 平成27年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,293,057,517 | 1,891,186,993 | |||
| 投資信託受益証券 | 90,917,932,085 | 76,440,800,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,199 | 3,001,498 | |||
| 流動資産合計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 | |||
| 資産合計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,036,144,801 | 897,265,133 | |||
| 未払解約金 | 246,387,617 | 248,797,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,109,919 | 1,777,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,276,386 | 85,309,001 | |||
| その他未払費用 | 1,068,901 | 1,079,766 | |||
| 流動負債合計 | 1,386,987,624 | 1,234,228,401 | |||
| 負債合計 | 1,386,987,624 | 1,234,228,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,194,981,943 | ※1 81,569,557,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,367,978,766 | ※2 △ 4,468,796,827 | |||
| (分配準備積立金) | 3,000,577,658 | 2,918,142,376 | |||
| 元本等合計 | 91,827,003,177 | 77,100,760,732 | |||
| 純資産合計 | 91,827,003,177 | 77,100,760,732 | |||
| 負債純資産合計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 | |||
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