有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,515,718 | 201,974,871 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,449,096,652 | 8,433,141,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,988,915 | 2,988,316 | |||
| 流動資産合計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 | |||
| 資産合計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,964,837 | 63,493,694 | |||
| 未払解約金 | 17,508,221 | 20,161,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,591 | 204,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,212,840 | 9,801,546 | |||
| その他未払費用 | 387,613 | 373,885 | |||
| 流動負債合計 | 97,307,102 | 94,035,244 | |||
| 負債合計 | 97,307,102 | 94,035,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,991,209,286 | ※1 15,873,423,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,488,915,103 | ※2 △ 7,329,354,313 | |||
| (分配準備積立金) | 2,205,237,452 | 2,292,241,000 | |||
| 元本等合計 | 9,502,294,183 | 8,544,069,212 | |||
| 純資産合計 | 9,502,294,183 | 8,544,069,212 | |||
| 負債純資産合計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 | |||
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