有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月19日現在 | 当 期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 816,143,731 | 1,306,555,640 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,587,069,916 | 34,160,480,365 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,999,701 | 2,998,802 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 | |||
| 資産合計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 427,696,750 | 535,063,566 | |||
| 未払解約金 | 177,122,515 | 167,245,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 711,364 | 798,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,145,695 | 38,309,937 | |||
| その他未払費用 | 1,096,499 | 1,087,611 | |||
| 流動負債合計 | 640,772,823 | 742,504,687 | |||
| 負債合計 | 640,772,823 | 742,504,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,881,522,791 | ※1 48,642,142,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,816,082,266 | ※2 △ 13,914,612,277 | |||
| (分配準備積立金) | 1,664,957,842 | 587,689,874 | |||
| 元本等合計 | 29,065,440,525 | 34,727,530,120 | |||
| 純資産合計 | 29,065,440,525 | 34,727,530,120 | |||
| 負債純資産合計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 | |||
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