有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月17日現在 | 当 期 2021年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 344,413,434 | 317,224,387 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,384,081,960 | 13,614,600,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,992,211 | 2,991,611 | |||
| 流動資産合計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 | |||
| 資産合計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,837,043 | 94,933,132 | |||
| 未払解約金 | 18,432,116 | 40,638,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 333,281 | 322,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,997,893 | 15,489,848 | |||
| その他未払費用 | 635,908 | 581,316 | |||
| 流動負債合計 | 145,236,241 | 151,965,468 | |||
| 負債合計 | 145,236,241 | 151,965,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,459,260,754 | ※1 23,733,283,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,873,009,390 | ※2 △ 9,950,431,970 | |||
| (分配準備積立金) | 1,266,006,225 | 1,686,980,913 | |||
| 元本等合計 | 14,586,251,364 | 13,782,851,232 | |||
| 純資産合計 | 14,586,251,364 | 13,782,851,232 | |||
| 負債純資産合計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 | |||
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