有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,023,750 | 107,652,590 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,802,390,762 | 7,117,424,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,016 | 1,018 | |||
| 未収入金 | - | 83,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 7,985,415,528 | 7,309,078,556 | |||
| 資産合計 | 7,985,415,528 | 7,309,078,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,242,366 | 52,915,861 | |||
| 未払解約金 | 21,111,081 | 24,308,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,158 | 159,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,311,927 | 7,672,674 | |||
| その他未払費用 | 344,746 | 309,651 | |||
| 流動負債合計 | 86,183,278 | 85,366,982 | |||
| 負債合計 | 86,183,278 | 85,366,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,060,591,719 | ※1 13,228,965,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,161,359,469 | ※2 △ 6,005,253,687 | |||
| (分配準備積立金) | 2,363,163,423 | 2,413,329,437 | |||
| 元本等合計 | 7,899,232,250 | 7,223,711,574 | |||
| 純資産合計 | 7,899,232,250 | 7,223,711,574 | |||
| 負債純資産合計 | 7,985,415,528 | 7,309,078,556 | |||
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