有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月17日現在 | 当 期 2020年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 467,685,016 | 344,413,434 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,623,928,600 | 14,384,081,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,993,109 | 2,992,211 | |||
| 流動資産合計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 | |||
| 資産合計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,887,909 | 109,837,043 | |||
| 未払解約金 | 14,670,845 | 18,432,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,241 | 333,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,244,056 | 15,997,893 | |||
| その他未払費用 | 725,324 | 635,908 | |||
| 流動負債合計 | 157,887,375 | 145,236,241 | |||
| 負債合計 | 157,887,375 | 145,236,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,221,977,334 | ※1 27,459,260,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,285,257,984 | ※2 △ 12,873,009,390 | |||
| (分配準備積立金) | 987,241,700 | 1,266,006,225 | |||
| 元本等合計 | 15,936,719,350 | 14,586,251,364 | |||
| 純資産合計 | 15,936,719,350 | 14,586,251,364 | |||
| 負債純資産合計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 | |||
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