有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月17日現在 | 当 期 2022年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,974,100 | 250,603,873 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,613,869,481 | 9,445,502,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,990,713 | 2,989,814 | |||
| 流動資産合計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 | |||
| 資産合計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,245,228 | 72,139,073 | |||
| 未払解約金 | 12,184,716 | 62,211,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,089 | 238,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,716,657 | 11,461,167 | |||
| その他未払費用 | 458,819 | 417,285 | |||
| 流動負債合計 | 100,849,509 | 146,468,089 | |||
| 負債合計 | 100,849,509 | 146,468,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,061,307,185 | ※1 18,034,768,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,301,322,400 | ※2 △ 8,482,140,806 | |||
| (分配準備積立金) | 1,728,289,750 | 1,870,733,694 | |||
| 元本等合計 | 9,759,984,785 | 9,552,627,693 | |||
| 純資産合計 | 9,759,984,785 | 9,552,627,693 | |||
| 負債純資産合計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 | |||
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