有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月19日現在 | 当 期 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,315,606,720 | 816,143,731 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,413,428,515 | 28,587,069,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,600 | 2,999,701 | |||
| 未収入金 | - | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 | |||
| 資産合計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 478,888,994 | 427,696,750 | |||
| 未払解約金 | 481,427,457 | 177,122,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,285 | 711,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,541,998 | 34,145,695 | |||
| その他未払費用 | 1,074,657 | 1,096,499 | |||
| 流動負債合計 | 998,694,391 | 640,772,823 | |||
| 負債合計 | 998,694,391 | 640,772,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,535,363,170 | ※1 38,881,522,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,802,021,726 | ※2 △ 9,816,082,266 | |||
| (分配準備積立金) | 2,070,656,114 | 1,664,957,842 | |||
| 元本等合計 | 31,733,341,444 | 29,065,440,525 | |||
| 純資産合計 | 31,733,341,444 | 29,065,440,525 | |||
| 負債純資産合計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
