有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,929 |
| 親投資信託受益証券 | 93,847,631 |
| 派生商品評価勘定 | 250,636 |
| 流動資産合計 | 94,174,196 |
| 資産合計 | 94,174,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 108,510 |
| 未払解約金 | 205 |
| 未払受託者報酬 | 5,773 |
| 未払委託者報酬 | 66,299 |
| その他未払費用 | 687 |
| 流動負債合計 | 181,474 |
| 負債合計 | 181,474 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,483,434 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,288 |
| (分配準備積立金) | (822,647) |
| 元本等合計 | 93,992,722 |
| 純資産合計 | 93,992,722 |
| 負債純資産合計 | 94,174,196 |
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