- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月20日現在) | 第3期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,551,785 | 8,237,399 |
| 親投資信託受益証券 | 328,790,605 | 989,877,969 |
| 派生商品評価勘定 | 6,378,156 | 4,786,865 |
| 未収入金 | - | 27,770,472 |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産合計 | 337,720,548 | 1,030,672,713 |
| 資産合計 | 337,720,548 | 1,030,672,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,024 | 1,432,113 |
| 未払金 | - | 14,850 |
| 未払解約金 | 1,913,444 | 33,931,201 |
| 未払受託者報酬 | 48,730 | 153,747 |
| 未払委託者報酬 | 560,348 | 1,768,013 |
| その他未払費用 | 6,028 | 19,154 |
| 流動負債合計 | 2,559,574 | 37,319,078 |
| 負債合計 | 2,559,574 | 37,319,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,952,884 | 891,666,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,208,090 | 101,687,020 |
| (分配準備積立金) | 7,236,745 | 26,425,454 |
| 元本等合計 | 335,160,974 | 993,353,635 |
| 純資産合計 | 335,160,974 | 993,353,635 |
| 負債純資産合計 | 337,720,548 | 1,030,672,713 |
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