有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月21日現在) | 第2期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,929 | 2,551,785 |
| 親投資信託受益証券 | 93,847,631 | 328,790,605 |
| 派生商品評価勘定 | 250,636 | 6,378,156 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 94,174,196 | 337,720,548 |
| 資産合計 | 94,174,196 | 337,720,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,510 | 31,024 |
| 未払解約金 | 205 | 1,913,444 |
| 未払受託者報酬 | 5,773 | 48,730 |
| 未払委託者報酬 | 66,299 | 560,348 |
| その他未払費用 | 687 | 6,028 |
| 流動負債合計 | 181,474 | 2,559,574 |
| 負債合計 | 181,474 | 2,559,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,483,434 | 313,952,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,288 | 21,208,090 |
| (分配準備積立金) | 822,647 | 7,236,745 |
| 元本等合計 | 93,992,722 | 335,160,974 |
| 純資産合計 | 93,992,722 | 335,160,974 |
| 負債純資産合計 | 94,174,196 | 337,720,548 |
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