有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月20日現在) | 第19期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,860,046 | 32,143,950 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,786,277 | 4,244,944,352 |
| 未収入金 | 3,749,731 | 3,147,187 |
| 流動資産合計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
| 資産合計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,628,356 | 87,154,711 |
| 未払解約金 | 11,685,005 | 13,388,209 |
| 未払受託者報酬 | 906,306 | 904,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,422,412 | 10,407,202 |
| 未払利息 | 57 | 10 |
| その他未払費用 | 113,227 | 113,063 |
| 流動負債合計 | 161,755,363 | 111,968,168 |
| 負債合計 | 161,755,363 | 111,968,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,198,398,987 | 4,361,099,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,758,296 | △192,832,604 |
| (分配準備積立金) | 222,288,176 | 229,888,130 |
| 元本等合計 | 3,985,640,691 | 4,168,267,321 |
| 純資産合計 | 3,985,640,691 | 4,168,267,321 |
| 負債純資産合計 | 4,147,396,054 | 4,280,235,489 |
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