有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 4月20日現在) | 第14期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,530,246 | 12,446,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,958,268 | 3,329,091,544 |
| 派生商品評価勘定 | 13,961,626 | 1,442,343 |
| 流動資産合計 | 3,056,450,140 | 3,342,980,592 |
| 資産合計 | 3,056,450,140 | 3,342,980,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,589,792 | 10,465,029 |
| 未払解約金 | 3,200,486 | 2,476,827 |
| 未払受託者報酬 | 658,278 | 702,971 |
| 未払委託者報酬 | 7,570,200 | 8,084,129 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 82,231 | 87,808 |
| 流動負債合計 | 22,101,003 | 21,816,777 |
| 負債合計 | 22,101,003 | 21,816,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,734,777 | 2,770,956,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,614,360 | 550,207,193 |
| (分配準備積立金) | 184,194,456 | 205,815,451 |
| 元本等合計 | 3,034,349,137 | 3,321,163,815 |
| 純資産合計 | 3,034,349,137 | 3,321,163,815 |
| 負債純資産合計 | 3,056,450,140 | 3,342,980,592 |
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