有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月20日現在) | 第6期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,395,130 | - |
| コール・ローン | 1,039,349 | 5,684,652 |
| 親投資信託受益証券 | 870,208,317 | 1,283,149,763 |
| 派生商品評価勘定 | 22,843,978 | 3,636,195 |
| 未収入金 | 333,382 | 1,214,644 |
| 流動資産合計 | 895,820,156 | 1,293,685,254 |
| 資産合計 | 895,820,156 | 1,293,685,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 229,739 | 14,956,219 |
| 未払金 | - | 648,058 |
| 未払解約金 | 126,253 | 3,792,632 |
| 未払受託者報酬 | 178,643 | 236,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,437 | 2,724,071 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 22,289 | 29,546 |
| 流動負債合計 | 2,611,364 | 22,387,421 |
| 負債合計 | 2,611,364 | 22,387,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,905,321 | 1,128,022,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,303,471 | 143,275,481 |
| (分配準備積立金) | 26,151,787 | 29,199,630 |
| 元本等合計 | 893,208,792 | 1,271,297,833 |
| 純資産合計 | 893,208,792 | 1,271,297,833 |
| 負債純資産合計 | 895,820,156 | 1,293,685,254 |
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