有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 4月20日現在) | 第16期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,451,873 | 24,515,488 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,026,448 | 4,165,672,025 |
| 派生商品評価勘定 | 40,768,495 | - |
| 未収入金 | 2,730,749 | - |
| 流動資産合計 | 3,566,977,565 | 4,190,187,513 |
| 資産合計 | 3,566,977,565 | 4,190,187,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,662,351 | 139,918,740 |
| 未払解約金 | 4,334,849 | 3,381,830 |
| 未払受託者報酬 | 749,888 | 852,141 |
| 未払委託者報酬 | 8,623,680 | 9,799,508 |
| 未払利息 | 11 | 44 |
| その他未払費用 | 93,680 | 106,459 |
| 流動負債合計 | 17,464,459 | 154,058,722 |
| 負債合計 | 17,464,459 | 154,058,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,082,871,286 | 3,520,361,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,641,820 | 515,767,747 |
| (分配準備積立金) | 200,351,320 | 206,289,085 |
| 元本等合計 | 3,549,513,106 | 4,036,128,791 |
| 純資産合計 | 3,549,513,106 | 4,036,128,791 |
| 負債純資産合計 | 3,566,977,565 | 4,190,187,513 |
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