有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年10月20日現在) | 第9期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,731,204 | 7,529,406 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,578,516 | 2,439,249,287 |
| 派生商品評価勘定 | 2,781,800 | 30,679 |
| 未収入金 | - | 2,379,494 |
| 流動資産合計 | 2,030,091,520 | 2,449,188,866 |
| 資産合計 | 2,030,091,520 | 2,449,188,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,949,158 | 31,299,365 |
| 未払解約金 | 2,765,179 | 3,785,639 |
| 未払受託者報酬 | 393,579 | 485,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,054 | 5,582,863 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 49,131 | 60,660 |
| 流動負債合計 | 12,683,113 | 41,214,018 |
| 負債合計 | 12,683,113 | 41,214,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,046,914 | 2,224,319,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,361,493 | 183,655,798 |
| (分配準備積立金) | 45,042,069 | 58,357,814 |
| 元本等合計 | 2,017,408,407 | 2,407,974,848 |
| 純資産合計 | 2,017,408,407 | 2,407,974,848 |
| 負債純資産合計 | 2,030,091,520 | 2,449,188,866 |
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