有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月20日現在) | 第15期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,446,705 | 21,451,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,091,544 | 3,502,026,448 |
| 派生商品評価勘定 | 1,442,343 | 40,768,495 |
| 未収入金 | - | 2,730,749 |
| 流動資産合計 | 3,342,980,592 | 3,566,977,565 |
| 資産合計 | 3,342,980,592 | 3,566,977,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,465,029 | 3,662,351 |
| 未払解約金 | 2,476,827 | 4,334,849 |
| 未払受託者報酬 | 702,971 | 749,888 |
| 未払委託者報酬 | 8,084,129 | 8,623,680 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 87,808 | 93,680 |
| 流動負債合計 | 21,816,777 | 17,464,459 |
| 負債合計 | 21,816,777 | 17,464,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,956,622 | 3,082,871,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,207,193 | 466,641,820 |
| (分配準備積立金) | 205,815,451 | 200,351,320 |
| 元本等合計 | 3,321,163,815 | 3,549,513,106 |
| 純資産合計 | 3,321,163,815 | 3,549,513,106 |
| 負債純資産合計 | 3,342,980,592 | 3,566,977,565 |
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