有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月21日現在) | 第13期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,001,315 | 11,530,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,934,639 | 3,030,958,268 |
| 派生商品評価勘定 | 15,417 | 13,961,626 |
| 流動資産合計 | 3,052,951,371 | 3,056,450,140 |
| 資産合計 | 3,052,951,371 | 3,056,450,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,874,722 | 10,589,792 |
| 未払解約金 | 2,886,097 | 3,200,486 |
| 未払受託者報酬 | 641,055 | 658,278 |
| 未払委託者報酬 | 7,372,024 | 7,570,200 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 80,075 | 82,231 |
| 流動負債合計 | 64,853,981 | 22,101,003 |
| 負債合計 | 64,853,981 | 22,101,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,251,026 | 2,565,734,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,846,364 | 468,614,360 |
| (分配準備積立金) | 125,420,222 | 184,194,456 |
| 元本等合計 | 2,988,097,390 | 3,034,349,137 |
| 純資産合計 | 2,988,097,390 | 3,034,349,137 |
| 負債純資産合計 | 3,052,951,371 | 3,056,450,140 |
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