有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年10月20日現在) | 第7期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,684,652 | 15,678,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,149,763 | 1,551,362,612 |
| 派生商品評価勘定 | 3,636,195 | 27,078,455 |
| 未収入金 | 1,214,644 | 12,222,443 |
| 流動資産合計 | 1,293,685,254 | 1,606,341,712 |
| 資産合計 | 1,293,685,254 | 1,606,341,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,956,219 | 107,608 |
| 未払金 | 648,058 | - |
| 未払解約金 | 3,792,632 | 24,075,127 |
| 未払受託者報酬 | 236,886 | 295,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,071 | 3,395,593 |
| 未払利息 | 9 | 37 |
| その他未払費用 | 29,546 | 36,860 |
| 流動負債合計 | 22,387,421 | 27,910,506 |
| 負債合計 | 22,387,421 | 27,910,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,022,352 | 1,438,938,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,275,481 | 139,492,936 |
| (分配準備積立金) | 29,199,630 | 33,157,351 |
| 元本等合計 | 1,271,297,833 | 1,578,431,206 |
| 純資産合計 | 1,271,297,833 | 1,578,431,206 |
| 負債純資産合計 | 1,293,685,254 | 1,606,341,712 |
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