有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年10月22日現在) | 第11期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,005,462 | 10,884,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,629,523,553 | 2,894,214,462 |
| 派生商品評価勘定 | 44,714,607 | 25,920 |
| 未収入金 | 2,243,277 | 876,272 |
| 流動資産合計 | 2,685,486,899 | 2,906,001,260 |
| 資産合計 | 2,685,486,899 | 2,906,001,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,707 | 27,582,234 |
| 未払解約金 | 4,199,566 | 4,173,691 |
| 未払受託者報酬 | 559,125 | 598,856 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,863 | 6,886,843 |
| 未払利息 | 25 | 30 |
| その他未払費用 | 69,830 | 74,847 |
| 流動負債合計 | 11,260,116 | 39,316,501 |
| 負債合計 | 11,260,116 | 39,316,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,518,472,262 | 2,612,220,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,754,521 | 254,464,662 |
| (分配準備積立金) | 77,406,028 | 100,256,668 |
| 元本等合計 | 2,674,226,783 | 2,866,684,759 |
| 純資産合計 | 2,674,226,783 | 2,866,684,759 |
| 負債純資産合計 | 2,685,486,899 | 2,906,001,260 |
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