有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月20日現在) | 第8期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,678,202 | 7,731,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,551,362,612 | 2,019,578,516 |
| 派生商品評価勘定 | 27,078,455 | 2,781,800 |
| 未収入金 | 12,222,443 | - |
| 流動資産合計 | 1,606,341,712 | 2,030,091,520 |
| 資産合計 | 1,606,341,712 | 2,030,091,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,608 | 4,949,158 |
| 未払解約金 | 24,075,127 | 2,765,179 |
| 未払受託者報酬 | 295,281 | 393,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,593 | 4,526,054 |
| 未払利息 | 37 | 12 |
| その他未払費用 | 36,860 | 49,131 |
| 流動負債合計 | 27,910,506 | 12,683,113 |
| 負債合計 | 27,910,506 | 12,683,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,938,270 | 1,842,046,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,492,936 | 175,361,493 |
| (分配準備積立金) | 33,157,351 | 45,042,069 |
| 元本等合計 | 1,578,431,206 | 2,017,408,407 |
| 純資産合計 | 1,578,431,206 | 2,017,408,407 |
| 負債純資産合計 | 1,606,341,712 | 2,030,091,520 |
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