- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 4月20日現在) | 第20期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,143,950 | 25,939,544 |
| 親投資信託受益証券 | 4,244,944,352 | 4,258,533,208 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,363,823 |
| 未収入金 | 3,147,187 | 4,668,280 |
| 流動資産合計 | 4,280,235,489 | 4,294,504,855 |
| 資産合計 | 4,280,235,489 | 4,294,504,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,154,711 | 15,122,179 |
| 未払金 | - | 4,495 |
| 未払解約金 | 13,388,209 | 8,917,587 |
| 未払受託者報酬 | 904,973 | 937,999 |
| 未払委託者報酬 | 10,407,202 | 10,786,916 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 113,063 | 117,188 |
| 流動負債合計 | 111,968,168 | 35,886,375 |
| 負債合計 | 111,968,168 | 35,886,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,099,925 | 4,758,184,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,832,604 | △499,566,337 |
| (分配準備積立金) | 229,888,130 | 243,336,259 |
| 元本等合計 | 4,168,267,321 | 4,258,618,480 |
| 純資産合計 | 4,168,267,321 | 4,258,618,480 |
| 負債純資産合計 | 4,280,235,489 | 4,294,504,855 |
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