有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年10月20日現在) | 第25期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,242,771 | 28,173,894 |
| 親投資信託受益証券 | 4,934,465,215 | 4,843,173,355 |
| 派生商品評価勘定 | 36,305 | 10,587,795 |
| 未収入金 | 129,369 | - |
| 未収利息 | 334 | 550 |
| 流動資産合計 | 4,960,873,994 | 4,881,935,594 |
| 資産合計 | 4,960,873,994 | 4,881,935,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,868,477 | 49,037,056 |
| 未払解約金 | 3,136,253 | 4,664,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,959 | 1,064,126 |
| 未払委託者報酬 | 11,936,505 | 12,237,381 |
| その他未払費用 | 129,685 | 132,949 |
| 流動負債合計 | 84,108,879 | 67,136,202 |
| 負債合計 | 84,108,879 | 67,136,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,322,354,762 | 5,325,985,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,589,647 | △511,186,357 |
| (分配準備積立金) | 340,788,355 | 360,144,876 |
| 元本等合計 | 4,876,765,115 | 4,814,799,392 |
| 純資産合計 | 4,876,765,115 | 4,814,799,392 |
| 負債純資産合計 | 4,960,873,994 | 4,881,935,594 |
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