有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月20日現在) | 第10期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,529,406 | 9,005,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,249,287 | 2,629,523,553 |
| 派生商品評価勘定 | 30,679 | 44,714,607 |
| 未収入金 | 2,379,494 | 2,243,277 |
| 流動資産合計 | 2,449,188,866 | 2,685,486,899 |
| 資産合計 | 2,449,188,866 | 2,685,486,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,299,365 | 1,707 |
| 未払解約金 | 3,785,639 | 4,199,566 |
| 未払受託者報酬 | 485,471 | 559,125 |
| 未払委託者報酬 | 5,582,863 | 6,429,863 |
| 未払利息 | 20 | 25 |
| その他未払費用 | 60,660 | 69,830 |
| 流動負債合計 | 41,214,018 | 11,260,116 |
| 負債合計 | 41,214,018 | 11,260,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,319,050 | 2,518,472,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,655,798 | 155,754,521 |
| (分配準備積立金) | 58,357,814 | 77,406,028 |
| 元本等合計 | 2,407,974,848 | 2,674,226,783 |
| 純資産合計 | 2,407,974,848 | 2,674,226,783 |
| 負債純資産合計 | 2,449,188,866 | 2,685,486,899 |
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