有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 4月21日現在) | 第24期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,777,566 | 26,242,771 |
| 親投資信託受益証券 | 4,498,696,826 | 4,934,465,215 |
| 派生商品評価勘定 | 167,160,850 | 36,305 |
| 未収入金 | 14,747,211 | 129,369 |
| 未収利息 | 303 | 334 |
| 流動資産合計 | 4,704,382,756 | 4,960,873,994 |
| 資産合計 | 4,704,382,756 | 4,960,873,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,999 | 67,868,477 |
| 未払解約金 | 1,622,602 | 3,136,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,217 | 1,037,959 |
| 未払委託者報酬 | 11,801,426 | 11,936,505 |
| その他未払費用 | 128,219 | 129,685 |
| 流動負債合計 | 14,606,463 | 84,108,879 |
| 負債合計 | 14,606,463 | 84,108,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,150,067,991 | 5,322,354,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,291,698 | △445,589,647 |
| (分配準備積立金) | 309,200,616 | 340,788,355 |
| 元本等合計 | 4,689,776,293 | 4,876,765,115 |
| 純資産合計 | 4,689,776,293 | 4,876,765,115 |
| 負債純資産合計 | 4,704,382,756 | 4,960,873,994 |
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