有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 4月20日現在) | 第18期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,001,481 | 29,860,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,259,345,052 | 4,113,786,277 |
| 未収入金 | 124,670 | 3,749,731 |
| 流動資産合計 | 4,281,471,203 | 4,147,396,054 |
| 資産合計 | 4,281,471,203 | 4,147,396,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,557,857 | 138,628,356 |
| 未払解約金 | - | 11,685,005 |
| 未払受託者報酬 | 921,812 | 906,306 |
| 未払委託者報酬 | 10,600,792 | 10,422,412 |
| 未払利息 | 16 | 57 |
| その他未払費用 | 115,164 | 113,227 |
| 流動負債合計 | 212,195,641 | 161,755,363 |
| 負債合計 | 212,195,641 | 161,755,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,900,537 | 4,198,398,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,375,025 | △212,758,296 |
| (分配準備積立金) | 212,130,917 | 222,288,176 |
| 元本等合計 | 4,069,275,562 | 3,985,640,691 |
| 純資産合計 | 4,069,275,562 | 3,985,640,691 |
| 負債純資産合計 | 4,281,471,203 | 4,147,396,054 |
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