有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年10月20日現在) | 第21期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,939,544 | 28,665,945 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,533,208 | 4,515,787,724 |
| 派生商品評価勘定 | 5,363,823 | 25,537 |
| 未収入金 | 4,668,280 | - |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 4,294,504,855 | 4,544,479,258 |
| 資産合計 | 4,294,504,855 | 4,544,479,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,122,179 | 89,828,033 |
| 未払金 | 4,495 | - |
| 未払解約金 | 8,917,587 | 6,348,463 |
| 未払受託者報酬 | 937,999 | 987,880 |
| 未払委託者報酬 | 10,786,916 | 11,360,600 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 117,188 | 123,422 |
| 流動負債合計 | 35,886,375 | 108,648,398 |
| 負債合計 | 35,886,375 | 108,648,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,758,184,817 | 4,868,501,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,566,337 | △432,670,163 |
| (分配準備積立金) | 243,336,259 | 250,428,496 |
| 元本等合計 | 4,258,618,480 | 4,435,830,860 |
| 純資産合計 | 4,258,618,480 | 4,435,830,860 |
| 負債純資産合計 | 4,294,504,855 | 4,544,479,258 |
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