有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月20日現在) | 第17期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,515,488 | 22,001,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,672,025 | 4,259,345,052 |
| 未収入金 | - | 124,670 |
| 流動資産合計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
| 資産合計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,918,740 | 200,557,857 |
| 未払解約金 | 3,381,830 | - |
| 未払受託者報酬 | 852,141 | 921,812 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,508 | 10,600,792 |
| 未払利息 | 44 | 16 |
| その他未払費用 | 106,459 | 115,164 |
| 流動負債合計 | 154,058,722 | 212,195,641 |
| 負債合計 | 154,058,722 | 212,195,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,520,361,044 | 3,879,900,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,767,747 | 189,375,025 |
| (分配準備積立金) | 206,289,085 | 212,130,917 |
| 元本等合計 | 4,036,128,791 | 4,069,275,562 |
| 純資産合計 | 4,036,128,791 | 4,069,275,562 |
| 負債純資産合計 | 4,190,187,513 | 4,281,471,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
