有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,832,459 | ||||
| 投資信託受益証券 | 7,595,596,528 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,029,438 | ||||
| 流動資産合計 | 7,808,458,425 | ||||
| 資産合計 | 7,808,458,425 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,329,051 | ||||
| 未払解約金 | 16,194,320 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,035,562 | ||||
| 未払委託者報酬 | 43,495,881 | ||||
| その他未払費用 | 313,858 | ||||
| 流動負債合計 | 68,368,672 | ||||
| 負債合計 | 68,368,672 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,329,051,861 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,037,892 | ||||
| (分配準備積立金) | 401,685,328 | ||||
| 元本等合計 | 7,740,089,753 | ||||
| 純資産合計 | 7,740,089,753 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,808,458,425 | ||||
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