有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年1月19日現在 | 第3期 平成27年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,881,853 | 108,008,233 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,132,836,552 | 3,425,013,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,044,159 | 50,049,067 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 | |||
| 資産合計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,693,854 | 3,219,163 | |||
| 未払解約金 | 101,267,999 | 9,297,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,563 | 545,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,489,538 | 22,913,834 | |||
| その他未払費用 | 267,684 | 163,580 | |||
| 流動負債合計 | 144,611,638 | 36,139,699 | |||
| 負債合計 | 144,611,638 | 36,139,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,693,854,860 | ※1 3,219,163,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,296,065 | 327,767,034 | |||
| (分配準備積立金) | 571,596,653 | 455,058,116 | |||
| 元本等合計 | 5,274,150,925 | 3,546,930,782 | |||
| 純資産合計 | 5,274,150,925 | 3,546,930,782 | |||
| 負債純資産合計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 | |||
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