有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年1月17日現在 | 第11期 2019年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,821 | - | |||
| コール・ローン | 13,455,396 | 11,721,178 | |||
| 投資信託受益証券 | 817,017,253 | 777,293,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,295 | 34,281 | |||
| 流動資産合計 | 830,523,765 | 789,049,312 | |||
| 資産合計 | 830,523,765 | 789,049,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 875,429 | 798,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,751 | 107,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,779,456 | 4,519,481 | |||
| その他未払費用 | 34,099 | 32,205 | |||
| 流動負債合計 | 5,802,735 | 5,457,676 | |||
| 負債合計 | 5,802,735 | 5,457,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 875,429,934 | ※1 798,425,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,708,904 | ※2 △ 14,834,172 | |||
| (分配準備積立金) | 285,541,207 | 285,449,300 | |||
| 元本等合計 | 824,721,030 | 783,591,636 | |||
| 純資産合計 | 824,721,030 | 783,591,636 | |||
| 負債純資産合計 | 830,523,765 | 789,049,312 | |||
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