有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年7月19日現在 | 第18期 2023年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,785,339 | 4,578,490 | |||
| 投資信託受益証券 | 282,633,982 | 256,005,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,248 | 34,238 | |||
| 未収入金 | - | 4,799,999 | |||
| 流動資産合計 | 287,453,569 | 265,418,166 | |||
| 資産合計 | 287,453,569 | 265,418,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 301,906 | 278,208 | |||
| 未払解約金 | - | 4,795,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,926 | 38,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,636,735 | 1,621,819 | |||
| その他未払費用 | 11,596 | 11,488 | |||
| 流動負債合計 | 1,989,163 | 6,745,591 | |||
| 負債合計 | 1,989,163 | 6,745,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,906,575 | ※1 278,208,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,442,169 | ※2 △ 19,535,893 | |||
| (分配準備積立金) | 145,698,453 | 142,478,594 | |||
| 元本等合計 | 285,464,406 | 258,672,575 | |||
| 純資産合計 | 285,464,406 | 258,672,575 | |||
| 負債純資産合計 | 287,453,569 | 265,418,166 | |||
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