有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年1月18日現在 | 第15期 2021年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,809,339 | 5,909,418 | |||
| 投資信託受益証券 | 378,449,463 | 330,984,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,261 | 34,254 | |||
| 未収入金 | - | 9,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 385,293,063 | 346,027,816 | |||
| 資産合計 | 385,293,063 | 346,027,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 415,125 | 356,882 | |||
| 未払解約金 | - | 9,062,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,971 | 49,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,562,992 | 2,100,387 | |||
| その他未払費用 | 18,215 | 14,906 | |||
| 流動負債合計 | 3,057,303 | 11,584,764 | |||
| 負債合計 | 3,057,303 | 11,584,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 415,125,995 | ※1 356,882,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,890,235 | ※2 △ 22,439,501 | |||
| (分配準備積立金) | 172,015,099 | 154,178,978 | |||
| 元本等合計 | 382,235,760 | 334,443,052 | |||
| 純資産合計 | 382,235,760 | 334,443,052 | |||
| 負債純資産合計 | 385,293,063 | 346,027,816 | |||
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